許昌建投城市建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱城建公司）是許昌市建設(shè)投資有限責任公司（以下簡稱建投公司）下屬的全資子公司。為提高資金流動性，由城建公司下屬項目子公司許昌建通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱項目公司）競得許昌市示范區(qū)FX15-1#地塊土地使用權(quán)用于開發(fā)住宅小區(qū)。為保證土地開發(fā)收益穩(wěn)定和國有資產(chǎn)保值增值，擬按照“優(yōu)勢互補、利益共享”的原則，選擇實力雄厚、信譽良好的地產(chǎn)商聯(lián)合開發(fā)該項目，具體如下：
一、地塊基本情況
（一）地塊名稱：示范區(qū)FX15-1#地塊
（二）項目地址：宏騰路南側(cè)，文峰路東側(cè)。
（三）基本情況：土地用途為住宅用地，地塊出讓面積30611㎡（45.92畝），出讓年限70年，容積率<2.5，建筑密度<25%，綠地率≥35%，建筑總高度不高于80米。
二、地塊周圍環(huán)境情況簡介
FX15-1#地塊區(qū)位所處的示范區(qū)是許昌市重點發(fā)展的區(qū)域之一，緊鄰行政中心，周邊知名房企開發(fā)樓盤林立，配套成熟。同時集聚周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量，是展現(xiàn)未來許昌城市空間形象，最具實力、魅力、活力的代言。
居住環(huán)境：地塊周邊中央公園、芙蓉湖、鹿鳴湖是市優(yōu)質(zhì)生態(tài)公園，毗鄰約705畝芙蓉湖、約3300畝中央公園等生態(tài)資源，以“城市+公園”雙屬性，“地段+生態(tài)”雙潛力，造就其稀貴的土地價值，核心生態(tài)居住氛圍優(yōu)質(zhì)。
配套情況：項目周邊有河南省實驗學校許昌中學、許昌市中心醫(yī)院、德士堡生活廣場等優(yōu)質(zhì)教育醫(yī)療商業(yè)資源，以及許昌智能產(chǎn)業(yè)園、許昌卷煙廠等大型企業(yè)資源，周邊教育、醫(yī)療、商業(yè)、企業(yè)資源非常豐富。
三、合作條件
為確保目標地塊順利運營回籠資金，參與招商的單位需從積極穩(wěn)健、確保盈利的運營思路下，通過專業(yè)豐富的管理經(jīng)驗、較強的品牌溢價能力，以增資擴股的方式進入項目公司主導項目的地產(chǎn)開發(fā)，通過地產(chǎn)開發(fā)實現(xiàn)城建公司前期投入的本息回收，具體合作條件如下：
（一）合作參數(shù)
1.合作地價。合作開發(fā)地價按照不低于400萬元/畝（含），（該條款作為競爭性條款）。
2.合作股比。通過增資股權(quán)進行合作，中標方持股比例為51%，城建公司持股比例為49%（該條款作為響應條款）。
3.借款利率。城建公司前期土地投入做為股東借款，按照不低于7%的年化利率計息（該條款作為競爭性條款）。
4.土地回款
城建公司的前期投入做為股東借款，由中標方和項目公司共同償還，還款節(jié)點不高于6次（期限約為20個月），可提前還款。
（1）保證金。發(fā)布招商公告后，意向合作方投標時須同步繳納保證金500萬元，待確定中標方后20個工作日內(nèi)無息退還未中標方的保證金，未按期繳納保證金視為放棄投標。中標方保證金后期可沖抵首筆償還借款；若后期因中標方原因?qū)е潞献魇?，保證金不予退還（該條款作為響應條款）。
（2）首筆償還借款。股權(quán)交易完成后10個工作日內(nèi)由中標方負責向城建公司償還借款不低于2700萬元，如逾期未交齊承諾資金則視為雙方合作失敗，該時間作為城建公司股東借款計息期的起點（該條款作為競爭性條款）。
（3）剩余償還借款。項目預售后20個工作日償還借款5000萬元；后續(xù)按4個月一個節(jié)點，分4次還清，前三次每次還款3000萬，最后一次還款1668萬元，均利隨本清（該條款作為響應條款）。
5.借款抵押。股權(quán)交易完成后，合作方按照不低于1:1的比例抵押其持股項目公司股權(quán)對應前期投入（扣除首筆回款金額）的等額優(yōu)良資產(chǎn)（該條款作為響應條款）。
6.利潤分成。合作方須爭取項目盈利，并給予城建公司項目凈利潤的10%（可用優(yōu)良資產(chǎn)進行沖抵）作為回報；若因市場行情等客觀原因造成項目虧損，虧損部分由中標方全部承擔，城建公司不承擔虧損（該條款作為響應條款）。
（二）權(quán)利責任
1.中標方：具體負責項目的建設(shè)、銷售和日常管理等工作，對項目的整體盈利負責，保證城建公司按約定節(jié)點足額收取前期股東借款本息，逾期按照萬分之五收取滯納金。
2.城建公司：通過派駐財務和合約管理人員監(jiān)督項目公司運營，對項目公司重大事項決策保留否決權(quán)。
（三）合作流程
1.中標后5個工作日內(nèi)，雙方簽訂合作框架協(xié)議；
2.框架協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)，城建公司啟動項目公司增資擴股程序進行股權(quán)交易；
3.待城建公司前期投入全部結(jié)清后，可劃轉(zhuǎn)剩余股權(quán)并提前退出項目公司。
四、合作方條件
（一）具有獨立法人資格，持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；
（二）申請人運營期間無不良、被處罰記錄、沒有處于破產(chǎn)、被責令停業(yè)或存在其他違法行為；
（三）具備房地產(chǎn)開發(fā)運營的經(jīng)驗，具體實施過同等規(guī)模及以上的房地產(chǎn)開發(fā)項目。
（四）所投資金需滿足項目前期資金需求，保證項目順利實施。
（五）近兩年財務狀況良好，企業(yè)未處于虧損經(jīng)營狀態(tài)或破產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)未發(fā)生過被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管或凍結(jié)；具有良好的企業(yè)社會信譽，無任何違法行為，近年內(nèi)所承接或管理的項目沒有違約情況。
五、評審辦法
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評審 方法 |
評審因素 |
評審標準 |
分值 |
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響應性 評審 |
資質(zhì)條件 |
滿足招商公告要求 |
各意向合作方必須滿足響應性條款 |
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合作股比 |
合作方增資后控股51% |
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抵押條款 |
股權(quán)交易完成后，合作方須按照不低于1:1的比例抵押其持股項目公司股權(quán)對應前期投入（扣除首筆償還借款金額）的等額優(yōu)良資產(chǎn)作為還款保證，并提供抵押資產(chǎn)詳細清單。 |
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盈利保障 |
合作方須爭取項目盈利，并給予城建公司項目凈利潤的10%（可用優(yōu)良資產(chǎn)進行沖抵）作為回報 |
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營銷開發(fā)方案 |
意向合作方須提交切實可行的項目營銷開發(fā)方案。 |
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競爭性評審 |
合作地價 |
以400萬元/畝作為合作基準地價，每提高1萬元得3分。 |
分值不設(shè)上限
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首筆償還借款額度 |
以2700萬元作為首筆償還借款基準額度，每提高100萬元得1分。 |
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借款利率 |
以7%作為股東借款的基準年化利率，每提高1%得6分。 |
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六、合作文件的遞交
按照整體工作時間安排，自招商公告發(fā)布之日起至2023年3月24日為廣大潛在意向合作方響應時間，3月24日后不再與廣大潛在意向投資人對接，具體要求如下：
1.響應文件需于3月24日17：30分前將蓋章文件掃描為電子資料發(fā)送至ljunheng@sina.com郵箱；
2.紙質(zhì)文件于3月24日17:30分前郵寄至：許昌市東城區(qū)八龍路和龍興路交口報業(yè)大廈10樓1005室。
3.保證金需在3月24日17:30分前繳納，保證金繳納賬戶信息為：
賬戶名稱：許昌建投城市建設(shè)開發(fā)有限公司
賬 戶：9991 5600 5420 0001 41
開戶銀行：鄭州銀行許昌分行營業(yè)部
4.預計2023年4月啟動增資擴股程序，請廣大潛在意向合作方提前完成內(nèi)部審批程序。
七、聯(lián)系方式
許昌報業(yè)大廈10樓
聯(lián)系人:王經(jīng)理 劉先生
聯(lián)系電話:0374-2695978 18937469699
