許昌建投城市建設(shè)開發(fā)有限公司(以下簡稱城建公司)是許昌市建設(shè)投資有限責(zé)任公司(以下簡稱建投公司)下屬的全資子公司。為提高資金流動性,由城建公司下屬項(xiàng)目子公司許昌建通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱項(xiàng)目公司)競得許昌市示范區(qū)FX15-1#地塊土地使用權(quán)用于開發(fā)住宅小區(qū)。為保證土地開發(fā)收益穩(wěn)定和國有資產(chǎn)保值增值,擬按照“優(yōu)勢互補(bǔ)、利益共享”的原則,選擇實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好的地產(chǎn)商聯(lián)合開發(fā)該項(xiàng)目,具體如下:
一、地塊基本情況
(一)地塊名稱:示范區(qū)FX15-1#地塊
(二)項(xiàng)目地址:宏騰路南側(cè),文峰路東側(cè)。
(三)基本情況:土地用途為住宅用地,地塊出讓面積30611㎡(45.92畝),出讓年限70年,容積率<2.5,建筑密度<25%,綠地率≥35%,建筑總高度不高于80米。
二、地塊周圍環(huán)境情況簡介
FX15-1#地塊區(qū)位所處的示范區(qū)是許昌市重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)域之一,緊鄰行政中心,周邊知名房企開發(fā)樓盤林立,配套成熟。同時(shí)集聚周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量,是展現(xiàn)未來許昌城市空間形象,最具實(shí)力、魅力、活力的代言。
居住環(huán)境:地塊周邊中央公園、芙蓉湖、鹿鳴湖是市優(yōu)質(zhì)生態(tài)公園,毗鄰約705畝芙蓉湖、約3300畝中央公園等生態(tài)資源,以“城市+公園”雙屬性,“地段+生態(tài)”雙潛力,造就其稀貴的土地價(jià)值,核心生態(tài)居住氛圍優(yōu)質(zhì)。
配套情況:項(xiàng)目周邊有河南省實(shí)驗(yàn)學(xué)校許昌中學(xué)、許昌市中心醫(yī)院、德士堡生活廣場等優(yōu)質(zhì)教育醫(yī)療商業(yè)資源,以及許昌智能產(chǎn)業(yè)園、許昌卷煙廠等大型企業(yè)資源,周邊教育、醫(yī)療、商業(yè)、企業(yè)資源非常豐富。
三、合作條件
為確保目標(biāo)地塊順利運(yùn)營回籠資金,參與招商的單位需從積極穩(wěn)健、確保盈利的運(yùn)營思路下,通過專業(yè)豐富的管理經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)的品牌溢價(jià)能力,以增資擴(kuò)股的方式進(jìn)入項(xiàng)目公司主導(dǎo)項(xiàng)目的地產(chǎn)開發(fā),通過地產(chǎn)開發(fā)實(shí)現(xiàn)城建公司前期投入的本息回收,具體合作條件如下:
(一)合作參數(shù)
1.合作地價(jià)。合作開發(fā)地價(jià)按照不低于400萬元/畝(含),(該條款作為競爭性條款)。
2.合作股比。通過增資股權(quán)進(jìn)行合作,中標(biāo)方持股比例為51%,城建公司持股比例為49%(該條款作為響應(yīng)條款)。
3.借款利率。城建公司前期土地投入做為股東借款,按照不低于7%的年化利率計(jì)息(該條款作為競爭性條款)。
4.土地回款
城建公司的前期投入做為股東借款,由中標(biāo)方和項(xiàng)目公司共同償還,還款節(jié)點(diǎn)不高于6次(期限約為20個(gè)月),可提前還款。
(1)保證金。發(fā)布招商公告后,意向合作方投標(biāo)時(shí)須同步繳納保證金500萬元,待確定中標(biāo)方后20個(gè)工作日內(nèi)無息退還未中標(biāo)方的保證金,未按期繳納保證金視為放棄投標(biāo)。中標(biāo)方保證金后期可沖抵首筆償還借款;若后期因中標(biāo)方原因?qū)е潞献魇?,保證金不予退還(該條款作為響應(yīng)條款)。
(2)首筆償還借款。股權(quán)交易完成后10個(gè)工作日內(nèi)由中標(biāo)方負(fù)責(zé)向城建公司償還借款不低于2700萬元,如逾期未交齊承諾資金則視為雙方合作失敗,該時(shí)間作為城建公司股東借款計(jì)息期的起點(diǎn)(該條款作為競爭性條款)。
(3)剩余償還借款。項(xiàng)目預(yù)售后20個(gè)工作日償還借款5000萬元;后續(xù)按4個(gè)月一個(gè)節(jié)點(diǎn),分4次還清,前三次每次還款3000萬,最后一次還款1668萬元,均利隨本清(該條款作為響應(yīng)條款)。
5.借款抵押。股權(quán)交易完成后,合作方按照不低于1:1的比例抵押其持股項(xiàng)目公司股權(quán)對應(yīng)前期投入(扣除首筆回款金額)的等額優(yōu)良資產(chǎn)(該條款作為響應(yīng)條款)。
6.利潤分成。合作方須爭取項(xiàng)目盈利,并給予城建公司項(xiàng)目凈利潤的10%(可用優(yōu)良資產(chǎn)進(jìn)行沖抵)作為回報(bào);若因市場行情等客觀原因造成項(xiàng)目虧損,虧損部分由中標(biāo)方全部承擔(dān),城建公司不承擔(dān)虧損(該條款作為響應(yīng)條款)。
(二)權(quán)利責(zé)任
1.中標(biāo)方:具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、銷售和日常管理等工作,對項(xiàng)目的整體盈利負(fù)責(zé),保證城建公司按約定節(jié)點(diǎn)足額收取前期股東借款本息,逾期按照萬分之五收取滯納金。
2.城建公司:通過派駐財(cái)務(wù)和合約管理人員監(jiān)督項(xiàng)目公司運(yùn)營,對項(xiàng)目公司重大事項(xiàng)決策保留否決權(quán)。
(三)合作流程
1.中標(biāo)后5個(gè)工作日內(nèi),雙方簽訂合作框架協(xié)議;
2.框架協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi),城建公司啟動項(xiàng)目公司增資擴(kuò)股程序進(jìn)行股權(quán)交易;
3.待城建公司前期投入全部結(jié)清后,可劃轉(zhuǎn)剩余股權(quán)并提前退出項(xiàng)目公司。
四、合作方條件
(一)具有獨(dú)立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;
(二)申請人運(yùn)營期間無不良、被處罰記錄、沒有處于破產(chǎn)、被責(zé)令停業(yè)或存在其他違法行為;
(三)具備房地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn),具體實(shí)施過同等規(guī)模及以上的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。
(四)所投資金需滿足項(xiàng)目前期資金需求,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
(五)近兩年財(cái)務(wù)狀況良好,企業(yè)未處于虧損經(jīng)營狀態(tài)或破產(chǎn)狀態(tài),企業(yè)未發(fā)生過被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管或凍結(jié);具有良好的企業(yè)社會信譽(yù),無任何違法行為,近年內(nèi)所承接或管理的項(xiàng)目沒有違約情況。
五、評審辦法
評審 方法 |
評審因素 |
評審標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
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響應(yīng)性 評審 |
資質(zhì)條件 |
滿足招商公告要求 |
各意向合作方必須滿足響應(yīng)性條款 |
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合作股比 |
合作方增資后控股51% |
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抵押條款 |
股權(quán)交易完成后,合作方須按照不低于1:1的比例抵押其持股項(xiàng)目公司股權(quán)對應(yīng)前期投入(扣除首筆償還借款金額)的等額優(yōu)良資產(chǎn)作為還款保證,并提供抵押資產(chǎn)詳細(xì)清單。 |
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盈利保障 |
合作方須爭取項(xiàng)目盈利,并給予城建公司項(xiàng)目凈利潤的10%(可用優(yōu)良資產(chǎn)進(jìn)行沖抵)作為回報(bào) |
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營銷開發(fā)方案 |
意向合作方須提交切實(shí)可行的項(xiàng)目營銷開發(fā)方案。 |
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競爭性評審 |
合作地價(jià) |
以400萬元/畝作為合作基準(zhǔn)地價(jià),每提高1萬元得3分。 |
分值不設(shè)上限
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首筆償還借款額度 |
以2700萬元作為首筆償還借款基準(zhǔn)額度,每提高100萬元得1分。 |
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借款利率 |
以7%作為股東借款的基準(zhǔn)年化利率,每提高1%得6分。 |
六、合作文件的遞交
按照整體工作時(shí)間安排,自招商公告發(fā)布之日起至2023年3月24日為廣大潛在意向合作方響應(yīng)時(shí)間,3月24日后不再與廣大潛在意向投資人對接,具體要求如下:
1.響應(yīng)文件需于3月24日17:30分前將蓋章文件掃描為電子資料發(fā)送至ljunheng@sina.com郵箱;
2.紙質(zhì)文件于3月24日17:30分前郵寄至:許昌市東城區(qū)八龍路和龍興路交口報(bào)業(yè)大廈10樓1005室。
3.保證金需在3月24日17:30分前繳納,保證金繳納賬戶信息為:
賬戶名稱:許昌建投城市建設(shè)開發(fā)有限公司
賬 戶:9991 5600 5420 0001 41
開戶銀行:鄭州銀行許昌分行營業(yè)部
4.預(yù)計(jì)2023年4月啟動增資擴(kuò)股程序,請廣大潛在意向合作方提前完成內(nèi)部審批程序。
七、聯(lián)系方式
許昌報(bào)業(yè)大廈10樓
聯(lián)系人:王經(jīng)理 劉先生
聯(lián)系電話:0374-2695978 18937469699